| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 4 096.00 | 1 728.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 701.00 | 213.00 | 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 354.00 | 4 798.00 | 40 556.00 | 45 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 952.00 | 4 798.00 | 42 154.00 | 46 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 773.00 | -7 475.00 | | -3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | 3 702.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996.00 | 1 227.00 | | 4 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 744.00 | 12 356.00 | | 9 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 982.00 | 25 846.00 | | 23 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 973.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 158.00 | 43 001.00 | | 37 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 154.00 | 44 228.00 | | 42 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 80.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 80.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -80.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 096.00 | 59 461.00 | | 58 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 328.00 | 55 760.00 | | 54 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | 3 702.00 | | 3 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 676.00 | | 678.00 | 44 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | | 678.00 | 6 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573.00 | 1 224.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | 1 224.00 | | 3 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 492.00 | 2 953.00 | 6 539.00 | 9 492.00 |
VI Groupe et associés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 158.00 | 30 619.00 | 6 539.00 | 37 158.00 |