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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 8 211.00 | 9 789.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 320.00 | 41 113.00 | 26 207.00 | 67 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 320.00 | 49 325.00 | 180 995.00 | 230 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
060 Stock marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
084 Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
110 Total général Actif | 255 644.00 | 49 325.00 | 206 320.00 | 255 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 961.00 | | | 217 961.00 |
230 Autres produits | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 089.00 | | | 258 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812.00 | | | 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
252 Charges sociales | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
262 Autres charges | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 910.00 | | | 250 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 273.00 | | | -6 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 826.00 | | | 8 826.00 |