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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 909.00 | 9 277.00 | 8 632.00 | 17 909.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 763.00 | 11 997.00 | 53 766.00 | 65 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
084 Disponibilités | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
110 Total général Actif | 169 988.00 | 11 997.00 | 157 991.00 | 169 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 519.00 | | | 216 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 636.00 | | | 204 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 390.00 | | | 2 390.00 |