| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 15 069.00 | 23 080.00 | 38 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 649.00 | 15 069.00 | 29 580.00 | 44 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 661.00 | 15 069.00 | 47 593.00 | 62 661.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 652.00 | 1 705.00 | | 2 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 807.00 | 997.00 | | -5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895.00 | 7 702.00 | | 1 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 479.00 | 36 000.00 | | 24 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 14 381.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 843.00 | 6 381.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 698.00 | 56 762.00 | | 45 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 593.00 | 64 463.00 | | 47 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 497.00 | | 165 497.00 | 165 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 497.00 | | 165 497.00 | 165 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 256.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 304.00 | 164 500.00 | | 171 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 807.00 | 997.00 | | -5 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 049.00 | | 3 500.00 | 43 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 44 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 3 500.00 | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 12 000.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 12 000.00 | | 3 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |