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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
CF Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
DL TOTAL (I) | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 810.00 | 194 810.00 | | 194 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |