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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 721.00 | 10 538.00 | 39 183.00 | 49 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 976.00 | 14 048.00 | 172 928.00 | 186 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
110 Total général Actif | 233 965.00 | 14 048.00 | 219 916.00 | 233 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 261.00 | | | 243 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
230 Autres produits | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
252 Charges sociales | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 547.00 | | | 222 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |