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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 811.00 | 75 190.00 | 153 621.00 | 228 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 096.00 | 230 676.00 | 258 420.00 | 489 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 670.00 | 58 571.00 | 90 099.00 | 148 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 966.00 | 364 437.00 | 514 529.00 | 878 966.00 |
BT Marchandises | 284 413.00 | | 284 413.00 | 284 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BZ Autres créances | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
CF Disponibilités | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 895.00 | | 581 895.00 | 581 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 861.00 | 364 437.00 | 1 096 424.00 | 1 460 861.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 202.00 | | | -63 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
DL TOTAL (I) | 296 246.00 | | | 296 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 017.00 | | | 378 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 082.00 | | | 345 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 178.00 | | | 800 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 424.00 | | | 1 096 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 772.00 | | | 546 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 922 001.00 | | 4 922 001.00 | 4 922 001.00 |
FG Production vendue services | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 217.00 | | 4 923 217.00 | 4 923 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 212.00 | | | 4 980 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 764.00 | | | 4 920 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 164.00 | | 23 917.00 | 866 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 878 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 866 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 776.00 | | 23 915.00 | 853 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 388.00 | | 2.00 | 12 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 910.00 | 114 359.00 | 6 832.00 | 256 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 910.00 | 114 359.00 | 6 832.00 | 256 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 082.00 | 345 082.00 | | 345 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 017.00 | 124 611.00 | 253 406.00 | 378 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 921.00 | 74 688.00 | 12 233.00 | 86 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 178.00 | 546 772.00 | 253 406.00 | 800 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
ST Autres comptes | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 322.00 | | | 649 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 958.00 | | | 627 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 307.00 | | | 306 307.00 |