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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 193.00 | 757.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 114.00 | 10 572.00 | 18 541.00 | 29 114.00 |
040 Immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 749.00 | 10 765.00 | 106 984.00 | 117 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
060 Stock marchandises | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
072 Créances – Autres | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
110 Total général Actif | 145 188.00 | 10 765.00 | 134 423.00 | 145 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 182.00 | 16 410.00 | | 23 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 005.00 | 93 209.00 | | 115 005.00 |
230 Autres produits | 15 956.00 | 925.00 | | 15 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 142.00 | 110 545.00 | | 154 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 128.00 | 9 938.00 | | 18 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 713.00 | 199.00 | | -1 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 414.00 | 8 870.00 | | 12 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | 123.00 | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 55 720.00 | 35 093.00 | | 55 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 644.00 | | 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 432.00 | 41 144.00 | | 53 432.00 |
252 Charges sociales | 6 020.00 | 4 907.00 | | 6 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | 2 736.00 | | 4 322.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 265.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 056.00 | 103 918.00 | | 149 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 086.00 | 6 626.00 | | 5 086.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 286.00 | | |
294 Charges financières | 2 830.00 | 2 404.00 | | 2 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 1 500.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 31.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 692.00 | 3 009.00 | | 1 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |