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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
CF Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 919.00 | | 101 919.00 | 101 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 639.00 | | 246 639.00 | 246 639.00 |
CU Autres participations | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DG Autres réserves | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
DH Report à nouveau | | -1 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | 45 178.00 | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 231 424.00 | 183 925.00 | | 231 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 960.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 216.00 | 13 669.00 | | 15 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 639.00 | 197 594.00 | | 246 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 154.00 | 49 900.00 | | 59 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655.00 | 4 722.00 | | 11 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 499.00 | 45 178.00 | | 47 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 144 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 144 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VP Divers | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |