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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 6 128.00 | 9 895.00 | 16 023.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 553.00 | 8 058.00 | 10 495.00 | 18 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
060 Stock marchandises | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
110 Total général Actif | 36 113.00 | 8 058.00 | 28 055.00 | 36 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
132 Autres réserves | | | 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 025.00 | 21 068.00 | | 24 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 969.00 | 49 584.00 | | 48 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 375.00 | | | 375.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 374.00 | 70 652.00 | | 73 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 251.00 | 8 182.00 | | 14 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 635.00 | 3 293.00 | | 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 369.00 | 13 056.00 | | 6 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 863.00 | -3 115.00 | | 1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 31 756.00 | 33 356.00 | | 31 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 1 174.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 856.00 | 17 865.00 | | 14 856.00 |
252 Charges sociales | 3 326.00 | 4 711.00 | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | 3 100.00 | | 2 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 043.00 | 81 621.00 | | 77 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 669.00 | -10 970.00 | | -3 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 136.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 639.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 49.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 220.00 | -11 521.00 | | -4 220.00 |