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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 885.00 | 529.00 | 356.00 | 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 885.00 | 529.00 | 1 100 356.00 | 1 100 885.00 |
072 Créances – Autres | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
084 Disponibilités | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
110 Total général Actif | 1 142 106.00 | 529.00 | 1 141 577.00 | 1 142 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 571 785.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 20 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 350.00 | 22 304.00 | | 7 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -294.00 | 1 921.00 | | -294.00 |
252 Charges sociales | 30.00 | 1 278.00 | | 30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | 234.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 381.00 | 25 737.00 | | 7 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 381.00 | -5 437.00 | | -7 381.00 |
280 Produits financiers | 127 875.00 | 170 500.00 | | 127 875.00 |
294 Charges financières | 23 484.00 | 21 093.00 | | 23 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 961.00 | 143 969.00 | | 96 961.00 |