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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 562.00 | 1 078.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 3 609.00 | 6 053.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 567.00 | 25 461.00 | 64 106.00 | 89 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 869.00 | 29 632.00 | 71 237.00 | 100 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 854.00 | 29 632.00 | 118 222.00 | 147 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 198.00 | 35 328.00 | | 45 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | 10 071.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 53 327.00 | 47 399.00 | | 53 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 2 938.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 453.00 | 24 346.00 | | 31 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 40 021.00 | | 28 981.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 3 016.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 895.00 | 70 320.00 | | 64 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 222.00 | 117 719.00 | | 118 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 691.00 | | 9 402.00 | 91 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 100 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 99 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 691.00 | | 7 762.00 | 91 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 172.00 | 13 683.00 | 223.00 | 16 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 172.00 | 13 121.00 | 223.00 | 16 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |