| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 546.00 | 15 890.00 | 181 656.00 | 197 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 914.00 | 15 890.00 | 2 482 024.00 | 2 497 914.00 |
BT Marchandises | 213 954.00 | | 213 954.00 | 213 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
BZ Autres créances | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CF Disponibilités | 114 070.00 | | 114 070.00 | 114 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 855.00 | | 431 855.00 | 431 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 769.00 | 15 890.00 | 2 913 879.00 | 2 929 769.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
DL TOTAL (I) | 322 979.00 | | | 322 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 356.00 | | | 2 271 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 400.00 | | | 259 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 900.00 | | | 2 590 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 879.00 | | | 2 913 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 504.00 | | | 508 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 027.00 | | 2 173 027.00 | 2 173 027.00 |
FG Production vendue services | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 220.00 | | 2 228 220.00 | 2 228 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 525.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 195.00 | | | 2 242 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 367.00 | | | 2 187 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 192.00 | | | 1 399 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 16 525.00 | 4 646.00 | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 16 525.00 | 4 646.00 | 4 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 356.00 | 188 960.00 | 772 644.00 | 2 271 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 166.00 | | | 2 369 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 326.00 | | | 1 242 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 991.00 | 103 831.00 | 160.00 | 103 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 900.00 | 508 504.00 | 772 644.00 | 2 590 900.00 |