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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 593.00 | 119.00 | 474.00 | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431.00 | 772.00 | 6 659.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 357.00 | 1 149.00 | 1 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 085.00 | 1 248.00 | 145 837.00 | 147 085.00 |
BT Marchandises | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 736.00 | 1 248.00 | 184 488.00 | 185 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DL TOTAL (I) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 488.00 | | | 184 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 766.00 | | | 135 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 438.00 | 21 454.00 | 88 547.00 | 142 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 664.00 | 43 680.00 | 88 547.00 | 164 664.00 |