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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 562.00 | 2 631.00 | 8 931.00 | 11 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 227.00 | 2 631.00 | 40 596.00 | 43 227.00 |
060 Stock marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
084 Disponibilités | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
110 Total général Actif | 64 866.00 | 2 631.00 | 62 235.00 | 64 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
230 Autres produits | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
242 Autres charges externes. | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
252 Charges sociales | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 502.00 | | | -25 502.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 301.00 | | | -26 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 234.00 | | | 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 442.00 | | | 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -74.00 | | | -74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |