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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AP Constructions | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 198.00 | 16 368.00 | 21 830.00 | 38 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 229.00 | 22 823.00 | 142 405.00 | 165 229.00 |
BN En cours de production de biens | 3 936 405.00 | | 3 936 405.00 | 3 936 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 390 754.00 | | 6 390 754.00 | 6 390 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 236.00 | 5 476.00 | 1 179 760.00 | 1 185 236.00 |
BZ Autres créances | 375 169.00 | | 375 169.00 | 375 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 484.00 | | 511 484.00 | 511 484.00 |
CF Disponibilités | 6 360 872.00 | | 6 360 872.00 | 6 360 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 817 441.00 | 5 476.00 | 18 811 965.00 | 18 817 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 982 671.00 | 28 299.00 | 18 954 371.00 | 18 982 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 472.00 | 523 152.00 | | 523 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 632.00 | 930 632.00 | | 930 632.00 |
DG Autres réserves | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
DH Report à nouveau | 706 145.00 | 824 791.00 | | 706 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 281.00 | 95 945.00 | | 170 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 973.00 | 2 444 962.00 | | 2 400 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 917.00 | 18 151.00 | | 42 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 917.00 | 18 151.00 | | 42 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 788 663.00 | 17 422 455.00 | | 13 788 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 593.00 | 83 392.00 | | 75 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 515.00 | 1 333 157.00 | | 1 262 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 897.00 | 330 716.00 | | 355 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 2 400.00 | | 13 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 308.00 | 1 751 780.00 | | 932 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 510 480.00 | 21 005 752.00 | | 16 510 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 954 371.00 | 23 468 865.00 | | 18 954 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 059 534.00 | | 6 059 534.00 | 6 059 534.00 |
FG Production vendue services | 308 191.00 | | 308 191.00 | 308 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 727.00 | | 6 367 727.00 | 6 367 727.00 |
FM Production stockée | | | 584 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 24 377.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042.00 | 70 503.00 | | 16 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | 4 266.00 | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 4 266.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 529.00 | 66 237.00 | | 7 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 575.00 | 14 974.00 | | 26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 456.00 | 8 126 411.00 | | 7 158 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 174.00 | 8 030 465.00 | | 6 988 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 281.00 | 95 945.00 | | 170 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 119.00 | | 24 110.00 | 141 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 567.00 | | 23 810.00 | 88 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 096.00 | | 300.00 | 46 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703.00 | 7 120.00 | | 15 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248.00 | 7 120.00 | | 9 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 151.00 | 24 766.00 | | 18 151.00 |
6T Sur comptes clients | 11 323.00 | | 5 847.00 | 11 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 323.00 | | 5 847.00 | 11 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 474.00 | 24 766.00 | 5 847.00 | 29 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 788.00 | 5 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 515.00 | 1 262 515.00 | | 1 262 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 308.00 | 932 308.00 | | 932 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 461.00 | | | 1 182 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 788 663.00 | 5 213 189.00 | 939 899.00 | 13 788 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 560 079.00 | | | 8 560 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 204 675.00 | | | 12 204 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 601.00 | | | 292 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 354.00 | 1 630 354.00 | | 1 630 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 510 480.00 | 7 935 006.00 | 939 899.00 | 16 510 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |