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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BN En cours de production de biens | 6 383.00 | 3 383.00 | 3 000.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 371.00 | 142 375.00 | 394 996.00 | 537 371.00 |
BZ Autres créances | 283 639.00 | 138 784.00 | 144 855.00 | 283 639.00 |
CF Disponibilités | 6 737 954.00 | | 6 737 954.00 | 6 737 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 347.00 | 284 542.00 | 7 280 805.00 | 7 565 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 566 411.00 | 285 607.00 | 7 280 805.00 | 7 566 411.00 |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 927 670.00 | 5 927 670.00 | | 5 927 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 688.00 | 602 688.00 | | 602 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 767.00 | 592 767.00 | | 592 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219.00 | 6 705.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 125 343.00 | 7 129 830.00 | | 7 125 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 435.00 | 182 135.00 | | 98 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 435.00 | 182 135.00 | | 98 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 670.00 | 60 343.00 | | 26 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 357.00 | 32 818.00 | | 30 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 027.00 | 93 161.00 | | 57 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 805.00 | 7 405 125.00 | | 7 280 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 856.00 | 56 991.00 | | 18 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 856.00 | 56 991.00 | | 18 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 856.00 | -56 991.00 | | -18 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 3 352.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 256.00 | 413 984.00 | | 101 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 037.00 | 407 279.00 | | 99 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219.00 | 6 705.00 | | 2 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182.00 | | 84.00 | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | | 84.00 | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 39.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |