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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 319.00 | | 211 319.00 | 211 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
CF Disponibilités | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 308.00 | | 342 308.00 | 342 308.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 920.00 | 470 999.00 | | 325 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | 4 922.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 339 513.00 | 484 720.00 | | 339 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 869.00 | | 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 508.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795.00 | 2 834.00 | | 2 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 308.00 | 487 555.00 | | 342 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 869.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097.00 | 7 183.00 | | 7 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305.00 | 2 261.00 | | 2 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792.00 | 4 922.00 | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 281.00 | | 3 737.00 | 214 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 216 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 216 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 281.00 | | 3 737.00 | 214 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 319.00 | | | 211 319.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 319.00 | | 211 319.00 | 211 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |