| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 5 859.00 | 4 881.00 | 10 740.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 633.00 | 71 936.00 | 16 696.00 | 88 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 706.00 | 80 129.00 | 221 578.00 | 301 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BZ Autres créances | 968 434.00 | | 968 434.00 | 968 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 501 545.00 | | 501 545.00 | 501 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 380.00 | | 1 509 380.00 | 1 509 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 086.00 | 80 129.00 | 1 730 957.00 | 1 811 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 294 460.00 | 309 511.00 | | 294 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027.00 | -15 050.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 329 537.00 | 327 510.00 | | 329 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 847.00 | 20 379.00 | | 39 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642.00 | 29 932.00 | | 62 642.00 |
EA Autres dettes | 1 273 931.00 | 1 451 850.00 | | 1 273 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 420.00 | 1 502 161.00 | | 1 401 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 957.00 | 1 829 671.00 | | 1 730 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 420.00 | 1 502 161.00 | | 1 401 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 645.00 | | 370 645.00 | 370 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 645.00 | | 370 645.00 | 370 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 2 488.00 | | 1 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 691.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 691.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | -691.00 | | -4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 953.00 | 312 847.00 | | 377 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 926.00 | 327 898.00 | | 375 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027.00 | -15 050.00 | | 2 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 706.00 | | 7 000.00 | 294 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 740.00 | | | 210 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | | 7 000.00 | 83 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 884.00 | 10 244.00 | | 69 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 2 379.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 404.00 | 7 865.00 | | 66 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 931.00 | 1 273 931.00 | | 1 273 931.00 |
UX Autres créances clients | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VC Groupe et associés | 173 675.00 | | | 173 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VP Divers | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 632.00 | | | 769 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 762.00 | 1 006 762.00 | | 1 006 762.00 |
VW T.V.A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 420.00 | 1 401 420.00 | | 1 401 420.00 |