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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 33 334 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 966.00 | 89 327.00 | 144 639.00 | 233 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 264.00 | 1 008 268.00 | 334 996.00 | 1 343 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 560.00 | 56 428.00 | 40 132.00 | 96 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 249 637.00 | | 249 637.00 | 249 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184 853.00 | | 1 184 853.00 | 1 184 853.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 76 085 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 702 000.00 | |
BZ Autres créances | 11 311 417.00 | 1 479 676.00 | 9 831 740.00 | 11 311 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 109 999.00 | | 8 109 999.00 | 8 109 999.00 |
CF Disponibilités | 4 949 040.00 | | 4 949 040.00 | 4 949 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 102 533 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 618 000.00 | |
CU Autres participations | 119 554 860.00 | 43 754 243.00 | 75 800 617.00 | 119 554 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 460.00 | 6 276.00 | 4 184.00 | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 659 000.00 | 36 659 000.00 | | 36 659 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 587.00 | 1 569 587.00 | | 1 569 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906 711.00 | 3 906 711.00 | | 3 906 711.00 |
DH Report à nouveau | 32 488 790.00 | 32 486 380.00 | | 32 488 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494 571.00 | 3 605 090.00 | | 3 494 571.00 |
DL TOTAL (I) | 89 112 000.00 | 81 450 000.00 | | 89 112 000.00 |
DP Provisions pour risques | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 190.00 | 285 190.00 | | 285 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 500.00 | 7 152.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495 670.00 | 7 835 373.00 | | 6 495 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 000.00 | 15 625 000.00 | | 14 333 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060 818.00 | 6 030 681.00 | | 5 060 818.00 |
EA Autres dettes | 11 908 464.00 | 4 462 555.00 | | 11 908 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 598 000.00 | 46 571 000.00 | | 41 598 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 618 000.00 | 178 214 000.00 | | 178 618 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 919 980.00 | 19 394 234.00 | | 23 919 980.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 003 000.00 | 6 600 000.00 | | 11 003 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 383 000.00 | 839 000.00 | | 383 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 378.00 | | 2 665 378.00 | 2 665 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 256 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -31 285 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 214 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 568 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 681.00 | |
GE Autres charges | | | -1 534 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 307 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -740 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 999.00 | | | 1 099 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 723.00 | 16 088.00 | | 466 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000.00 | 174 825.00 | | 276 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 722.00 | 190 914.00 | | 1 842 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 663.00 | 202 241.00 | | 353 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 187.00 | 858 707.00 | | 1 588 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941 851.00 | 1 060 948.00 | | 1 941 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 128.00 | -870 034.00 | | -99 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 730.00 | 161 826.00 | | 457 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 844.00 | 7 854 547.00 | | 8 973 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 273.00 | 4 249 457.00 | | 5 479 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494 571.00 | 3 605 090.00 | | 3 494 571.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -84 000.00 | 45 000.00 | | -84 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 018 000.00 | 6 737 000.00 | | 11 018 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 000.00 | 137 000.00 | | 15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 003 000.00 | 6 600 000.00 | | 11 003 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285.00 | | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | | 285.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 288.00 | 4 528.00 | 4 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VI Groupe et associés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 421.00 | 12 893.00 | 4 528.00 | 17 421.00 |