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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
AN Terrains | 1 483 926.00 | 1 078 822.00 | 405 105.00 | 1 483 926.00 |
AP Constructions | 2 242 899.00 | 2 137 720.00 | 105 179.00 | 2 242 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176 602.00 | 6 565 818.00 | 1 610 783.00 | 8 176 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 270.00 | 1 876 213.00 | 45 057.00 | 1 921 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 271 542.00 | | 271 542.00 | 271 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 160 462.00 | 11 704 955.00 | 2 455 506.00 | 14 160 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 710.00 | 170 000.00 | 636 710.00 | 806 710.00 |
BN En cours de production de biens | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 506.00 | 60 827.00 | 200 679.00 | 261 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | 2 351.00 | 408.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 933.00 | 233 178.00 | 4 488 754.00 | 4 721 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 882 394.00 | 11 938 134.00 | 6 944 261.00 | 18 882 394.00 |
CU Autres participations | 18 221.00 | 381.00 | 17 840.00 | 18 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DH Report à nouveau | -7 621 501.00 | -3 630 700.00 | | -7 621 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 116.00 | -3 990 801.00 | | 2 306 116.00 |
DL TOTAL (I) | -5 278 377.00 | -7 584 493.00 | | -5 278 377.00 |
DP Provisions pour risques | 2 091 813.00 | 151 500.00 | | 2 091 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 152.00 | 205 152.00 | | 616 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 707 965.00 | 356 652.00 | | 2 707 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 069.00 | 1 941 705.00 | | 968 069.00 |
EA Autres dettes | 695 084.00 | 34 053.00 | | 695 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 514 672.00 | 13 082 169.00 | | 9 514 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 261.00 | 5 854 328.00 | | 6 944 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 557.00 | |
FM Production stockée | | | -167 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 328 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 809 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 159.00 | 81 540.00 | | 9 477 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 131.00 | 403 875.00 | | 1 105 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372 028.00 | -322 334.00 | | 8 372 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 824.00 | | | 256 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 116.00 | -3 990 801.00 | | 2 306 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 376 710.00 | | 18 412.00 | 15 376 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 480.00 | 289 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 446.00 | 1 227 215.00 | 14 160 462.00 | 7 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 1 156 735.00 | 13 824 697.00 | 7 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 987 162.00 | | 1 715.00 | 14 987 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 546.00 | | 16 696.00 | 343 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987 546.00 | 873 763.00 | 1 156 735.00 | 11 987 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941 544.00 | 873 763.00 | 1 156 735.00 | 11 941 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 652.00 | 2 351 313.00 | | 356 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 827.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 732.00 | 60 827.00 | | 172 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 384.00 | 2 412 140.00 | | 529 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 402.00 | 43 937.00 | 307 556.00 | 644 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 069.00 | 968 069.00 | | 968 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 861.00 | 322 861.00 | | 322 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 812.00 | 795 812.00 | | 795 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 084.00 | 695 084.00 | | 695 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 542.00 | | | 271 542.00 |
UX Autres créances clients | 195 504.00 | | | 195 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
VB T. V. A. | 418 575.00 | | | 418 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 895.00 | 381 701.00 | 428 482.00 | 1 046 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 864 444.00 | 4 864 444.00 | | 4 864 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523 929.00 | | | 8 523 929.00 |
VP Divers | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875 051.00 | | | 2 875 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 420.00 | 3 577 879.00 | 271 542.00 | 3 849 420.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 640.00 | 8 149 980.00 | 736 038.00 | 9 415 640.00 |