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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 778 516.00 | 45 653 173.00 | 7 125 343.00 | 52 778 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CF Disponibilités | 141 475 000.00 | | 141 475 000.00 | 141 475 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 018 000.00 | | 142 018 000.00 | 142 018 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 018 000.00 | | 142 018 000.00 | 142 018 000.00 |
CU Autres participations | 52 778 516.00 | 45 653 173.00 | 7 125 343.00 | 52 778 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 110 000.00 | | | 136 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 240.00 | 301 240.00 | | 301 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 704 694.00 | 3 875 962.00 | | 7 704 694.00 |
DH Report à nouveau | -25 636.00 | -25 636.00 | | -25 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 895.00 | 76 574 635.00 | | -2 255 895.00 |
DL TOTAL (I) | 141 835 000.00 | | | 141 835 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 164 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 018 000.00 | | | 142 018 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 256 000.00 | | | -2 256 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 856.00 | 56 991.00 | | 18 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 479 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856.00 | 204 536 451.00 | | 18 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 732 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 124 732 471.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 852.00 | 79 803 980.00 | | 18 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183 000.00 | | | 2 183 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 561.00 | 204 566 503.00 | | 25 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 456.00 | 127 991 868.00 | | 2 281 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 255 895.00 | 76 574 635.00 | | -2 255 895.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 256 000.00 | | | 2 256 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 256 000.00 | | | 2 256 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 256 000.00 | | | 2 256 000.00 |