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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 29 769.00 | 21 012.00 | 8 757.00 | 29 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 466.00 | 33 186.00 | 1 281.00 | 34 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 889.00 | 122 472.00 | 27 417.00 | 149 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 645.00 | 176 670.00 | 573 974.00 | 750 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 718.00 | 176 670.00 | 625 048.00 | 801 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 903.00 | 281 903.00 | | 281 903.00 |
DH Report à nouveau | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 30 077.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 330 137.00 | 320 365.00 | | 330 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 568.00 | 61 685.00 | | 72 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 789.00 | 84 006.00 | | 69 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 806.00 | 74 109.00 | | 78 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 748.00 | 77 988.00 | | 73 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 911.00 | 297 788.00 | | 294 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 048.00 | 618 152.00 | | 625 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 435.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 773.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -902.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 061.00 | 761 947.00 | | 794 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 289.00 | 731 869.00 | | 784 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 773.00 | 30 077.00 | | 9 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 881.00 | | | 733 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 861.00 | | | 198 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 924.00 | 7 897.00 | 1 150.00 | 169 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 924.00 | 7 897.00 | 1 150.00 | 169 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 085.00 | 2 835.00 | 12 249.00 | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 347.00 | 36 927.00 | 36 420.00 | 73 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 911.00 | 282 662.00 | 12 249.00 | 294 911.00 |