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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 728.00 | 3 483.00 | 15 245.00 | 18 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 558.00 | 40 510.00 | 107 048.00 | 147 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 247.00 | 302 247.00 | | 302 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 558.00 | 346 240.00 | 122 318.00 | 468 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 251.00 | | 231 251.00 | 231 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 770.00 | | 1 389 770.00 | 1 389 770.00 |
CF Disponibilités | 395 870.00 | | 395 870.00 | 395 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 422.00 | | 2 118 422.00 | 2 118 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 980.00 | 346 240.00 | 2 240 740.00 | 2 586 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 137.00 | 2 075 436.00 | | 2 013 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 943.00 | -62 300.00 | | -70 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 089.00 | 2 174 033.00 | | 2 103 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 393.00 | 14 565.00 | | 16 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 393.00 | 14 565.00 | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 34 474.00 | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 258.00 | 157 272.00 | | 121 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 740.00 | 2 345 869.00 | | 2 240 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 652.00 | | 455 652.00 | 455 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 652.00 | | 455 652.00 | 455 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 652.00 | 630 774.00 | | 455 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 596.00 | 693 073.00 | | 526 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 943.00 | -62 300.00 | | -70 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 558.00 | | | 468 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 272.00 | | | 302 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 752.00 | 2 241.00 | | 41 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 270.00 | 2 241.00 | | 38 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 022 470.00 | | | 3 022 470.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 565.00 | 1 828.00 | | 14 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 247.00 | | | 302 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 812.00 | 1 828.00 | | 316 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 808.00 | 332 783.00 | 25.00 | 332 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |