| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
AN Terrains | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
AP Constructions | 93 077.00 | 23 269.00 | 69 808.00 | 93 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 177.00 | 29 802.00 | 8 374.00 | 38 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 726.00 | 53 072.00 | 97 654.00 | 150 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BZ Autres créances | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 646.00 | 53 072.00 | 154 575.00 | 207 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
DG Autres réserves | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
DH Report à nouveau | -66 779.00 | -25 398.00 | | -66 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632.00 | -41 381.00 | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 16 371.00 | 12 739.00 | | 16 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 398.00 | 108 957.00 | | 121 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 5 824.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 681.00 | 16 805.00 | | 10 681.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 204.00 | 132 105.00 | | 138 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 575.00 | 144 844.00 | | 154 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 204.00 | 132 105.00 | | 138 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 10 467.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 10 467.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 395.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 395.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 432.00 | 10 071.00 | | 28 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 373.00 | 97 287.00 | | 117 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 742.00 | 138 668.00 | | 113 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632.00 | -41 381.00 | | 3 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 396.00 | | 583.00 | 161 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 253.00 | 150 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 269.00 | 141 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 282.00 | | 583.00 | 151 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 746.00 | 9 546.00 | 10 220.00 | 53 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 762.00 | 9 546.00 | 9 236.00 | 52 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |