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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 292 102.00 | 162 421.00 | 129 681.00 | 292 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 393.00 | 365 219.00 | 35 174.00 | 400 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 216.00 | 45 135.00 | 17 081.00 | 62 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 633.00 | 573 375.00 | 464 258.00 | 1 037 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 248 788.00 | | 248 788.00 | 248 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 174.00 | | 491 174.00 | 491 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 807.00 | 573 375.00 | 955 433.00 | 1 528 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
DL TOTAL (I) | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
DP Provisions pour risques | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 878.00 | | | 237 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 260.00 | | | 310 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 754.00 | | | 124 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 016.00 | | | 785 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 433.00 | | | 955 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 015.00 | | | 636 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FD Production vendue biens | 2 243 392.00 | | 2 243 392.00 | 2 243 392.00 |
FG Production vendue services | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 916.00 | | 2 262 916.00 | 2 262 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 937.00 | |
GE Autres charges | | | 114 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 256.00 | | | 2 309 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 135.00 | | | 2 230 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 287.00 | | 1 346.00 | 1 036 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 631.00 | | | 282 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 440.00 | | 1 271.00 | 753 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 75.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 438.00 | 85 937.00 | | 487 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 838.00 | 85 937.00 | | 486 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 878.00 | 88 877.00 | 149 000.00 | 237 878.00 |
VI Groupe et associés | 310 260.00 | 310 260.00 | | 310 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 769.00 | 74 477.00 | 292.00 | 74 769.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 016.00 | 636 015.00 | 149 000.00 | 785 016.00 |