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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 692.00 | 12 116.00 | 3 576.00 | 15 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 715.00 | 25 617.00 | 18 098.00 | 43 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 467.00 | 40 493.00 | 151 974.00 | 192 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 852.00 | 40 493.00 | 214 359.00 | 254 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
DL TOTAL (I) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 682.00 | | 11 609.00 | 193 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 823.00 | 192 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 823.00 | 59 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 622.00 | | 11 609.00 | 60 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 445.00 | 5 871.00 | 12 823.00 | 47 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 685.00 | 5 871.00 | 12 823.00 | 44 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VI Groupe et associés | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 393.00 | 17 293.00 | 5 100.00 | 22 393.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 010.00 | | | 51 010.00 |