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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 10 114.00 | 705.00 | 10 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 819.00 | 10 114.00 | 705.00 | 10 819.00 |
060 Stock marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
072 Créances – Autres | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
084 Disponibilités | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
110 Total général Actif | 160 260.00 | 10 114.00 | 150 147.00 | 160 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 632.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 659.00 | 1 624.00 | | 1 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 898.00 | 189 723.00 | | 155 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 519.00 | | |
230 Autres produits | 27 072.00 | 22 093.00 | | 27 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 629.00 | 217 959.00 | | 184 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 443.00 | 1 332.00 | | 1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 61 820.00 | 103 274.00 | | 61 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 486.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 263.00 | 85 554.00 | | 76 263.00 |
252 Charges sociales | 32 222.00 | 37 019.00 | | 32 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 572.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 740.00 | 229 237.00 | | 174 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 889.00 | -11 278.00 | | 9 889.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15 039.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | -3.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 817.00 | 60.00 | | 4 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 057.00 | 3 714.00 | | 5 057.00 |