| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 640.00 | 30 814.00 | 7 826.00 | 38 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 304.00 | 96 994.00 | 40 309.00 | 137 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 640.00 | 127 808.00 | 124 832.00 | 252 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BZ Autres créances | 169 202.00 | | 169 202.00 | 169 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 382.00 | | 209 382.00 | 209 382.00 |
CF Disponibilités | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 879.00 | | 578 879.00 | 578 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 519.00 | 127 808.00 | 703 710.00 | 831 519.00 |
CU Autres participations | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 428 755.00 | 326 499.00 | | 428 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 365.00 | 102 256.00 | | 104 365.00 |
DL TOTAL (I) | 541 700.00 | 437 335.00 | | 541 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 710.00 | 100 207.00 | | 73 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 11 956.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 324.00 | 16 739.00 | | 19 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 077.00 | 74 584.00 | | 67 077.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 010.00 | 204 560.00 | | 162 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 710.00 | 641 894.00 | | 703 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 010.00 | 196 437.00 | | 162 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 4 878.00 | | 5 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 723.00 | 8 501.00 | | 7 723.00 |
ST Autres comptes | 42 264.00 | 37 743.00 | | 42 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 280.00 | 47 544.00 | | 47 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | 3 660.00 | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | 8 539.00 | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 163.00 | 129 784.00 | | 131 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 590.00 | 29 172.00 | | 28 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 267.00 | 93 787.00 | | 97 267.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |