| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 062.00 | 14 040.00 | 22.00 | 14 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 540.00 | 14 518.00 | 22.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 312.00 | | 153 312.00 | 153 312.00 |
CF Disponibilités | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 038.00 | | 527 038.00 | 527 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 578.00 | 14 518.00 | 527 060.00 | 541 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 626.00 | 412 653.00 | | 374 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | -38 027.00 | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 419 480.00 | 383 426.00 | | 419 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 6 735.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 7 585.00 | | 11 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 069.00 | 59 365.00 | | 72 069.00 |
EA Autres dettes | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 580.00 | 95 343.00 | | 107 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 060.00 | 478 769.00 | | 527 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 533.00 | | 483 533.00 | 483 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 533.00 | | 483 533.00 | 483 533.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 785.00 | 450 008.00 | | 483 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 732.00 | 488 035.00 | | 447 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 054.00 | -38 027.00 | | 36 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 14 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 082.00 | 1 049.00 | 1 612.00 | 15 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | 1 049.00 | | 13 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
UX Autres créances clients | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
VW T.V.A. | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |