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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 339.00 | 32 604.00 | 31 735.00 | 64 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 339.00 | 32 604.00 | 31 735.00 | 64 339.00 |
060 Stock marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 705.00 | 3 684.00 | 12 020.00 | 15 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 640.00 | 3 684.00 | 22 956.00 | 26 640.00 |
110 Total général Actif | 90 979.00 | 36 288.00 | 54 691.00 | 90 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 461.00 | 61 833.00 | | 66 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 985.00 | 34 895.00 | | 33 985.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 5.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 034.00 | 96 733.00 | | 101 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 059.00 | 48 254.00 | | 37 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -103.00 | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 23 609.00 | 21 585.00 | | 23 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 1 786.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 308.00 | 5 231.00 | | 6 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | 3 276.00 | | 3 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 4.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 618.00 | 92 034.00 | | 91 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 416.00 | 4 699.00 | | 9 416.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 713.00 | 1 127.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 106.00 | 464.00 | | 3 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 473.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 759.00 | 2 683.00 | | 4 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 588.00 | | | 588.00 |