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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 942.00 | 63 897.00 | 53 044.00 | 116 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053 790.00 | | 1 053 790.00 | 1 053 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555 193.00 | 64 096.00 | 6 491 096.00 | 6 555 193.00 |
BN En cours de production de biens | 352 131.00 | | 352 131.00 | 352 131.00 |
BT Marchandises | | 11 042.00 | -11 042.00 | |
BZ Autres créances | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 170 558.00 | | 8 170 558.00 | 8 170 558.00 |
CF Disponibilités | 447 567.00 | | 447 567.00 | 447 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077 687.00 | 11 042.00 | 9 066 645.00 | 9 077 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 632 880.00 | 75 138.00 | 15 557 742.00 | 15 632 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
CU Autres participations | 5 375 050.00 | | 5 375 050.00 | 5 375 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 785 140.00 | | | 12 785 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 512.00 | | | 1 277 512.00 |
DH Report à nouveau | -397 139.00 | | | -397 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 995.00 | | | -190 995.00 |
DL TOTAL (I) | 13 582 805.00 | | | 13 582 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 100.00 | | | 1 900 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 936.00 | | | 1 974 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 742.00 | | | 15 557 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 936.00 | | | 1 974 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 153.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 466.00 | | | 303 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 995.00 | | | -190 995.00 |