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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055.00 | 677.00 | 378.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 485.00 | 12 281.00 | 21 205.00 | 33 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 487.00 | 14 288.00 | 102 199.00 | 116 487.00 |
BT Marchandises | 46 277.00 | 4 117.00 | 42 161.00 | 46 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 167.00 | 4 117.00 | 142 050.00 | 146 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 654.00 | 18 404.00 | 244 249.00 | 262 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DH Report à nouveau | -11 368.00 | -17 518.00 | | -11 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 137.00 | 6 150.00 | | 23 137.00 |
DL TOTAL (I) | 62 751.00 | 39 614.00 | | 62 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 078.00 | 29 124.00 | | 19 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 939.00 | 77 979.00 | | 72 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 037.00 | 32 126.00 | | 27 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 29 603.00 | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 017.00 | 21 153.00 | | 29 017.00 |
EA Autres dettes | | 10 815.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 498.00 | 211 562.00 | | 181 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 249.00 | 251 175.00 | | 244 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 415.00 | | 435 415.00 | 435 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 415.00 | | 435 415.00 | 435 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 487.00 | 319 964.00 | | 439 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 350.00 | 313 814.00 | | 416 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 137.00 | 6 150.00 | | 23 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223.00 | 4 065.00 | | 10 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 4 065.00 | | 8 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 078.00 | 10 307.00 | 8 771.00 | 19 078.00 |
VI Groupe et associés | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 823.00 | 39 093.00 | 4 730.00 | 43 823.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 462.00 | 145 691.00 | 8 771.00 | 154 462.00 |