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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 117.00 | 137 470.00 | 83 647.00 | 221 117.00 |
040 Immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 594.00 | 156 376.00 | 90 218.00 | 246 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
060 Stock marchandises | 20 328.00 | 3 377.00 | 16 951.00 | 20 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 001.00 | 1 998.00 | 58 002.00 | 60 001.00 |
072 Créances – Autres | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 687.00 | 5 376.00 | 213 312.00 | 218 687.00 |
110 Total général Actif | 465 281.00 | 161 751.00 | 303 530.00 | 465 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 611.00 | |