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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 366.00 | 72 436.00 | 17 929.00 | 90 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 000.00 | 82 864.00 | 55 136.00 | 138 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 258.00 | 155 301.00 | 177 956.00 | 333 258.00 |
BT Marchandises | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CF Disponibilités | 166 956.00 | | 166 956.00 | 166 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 691.00 | | 235 691.00 | 235 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 949.00 | 155 301.00 | 413 648.00 | 568 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 302 958.00 | | | 302 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 648.00 | | | 413 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 079.00 | | | 326 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 102.00 | 18 516.00 | 6 317.00 | 143 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 102.00 | 18 516.00 | 6 317.00 | 143 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 564.00 | 13 436.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 672.00 | 38 214.00 | 458.00 | 38 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 690.00 | 97 255.00 | 13 436.00 | 110 690.00 |