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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 5 227.00 | 428.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 624.00 | 35 745.00 | 27 879.00 | 63 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 473.00 | 43 166.00 | 28 307.00 | 71 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 274.00 | 43 166.00 | 51 108.00 | 94 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 298.00 | 1 039.00 | | 3 298.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 281.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 735.00 | 93 565.00 | | 106 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 551.00 | 27 488.00 | | 27 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 205.00 | -223.00 | | 2 205.00 |
242 Autres charges externes. | 35 565.00 | 29 045.00 | | 35 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 395.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 018.00 | 33 408.00 | | 34 018.00 |
252 Charges sociales | -78.00 | -4.00 | | -78.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 072.00 | -4 687.00 | | 1 072.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 690.00 | | |
294 Charges financières | 521.00 | 257.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 947.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -749.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 534.00 | 549.00 | | 534.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 162.00 | 8 614.00 | | 9 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 549.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 17 947.00 | 17 412.00 | | 17 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 885.00 | 28 728.00 | | 20 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 69.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 6 193.00 | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | 1 161.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 161.00 | 39 152.00 | | 33 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 108.00 | 56 564.00 | | 51 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |