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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 938.00 | 868.00 | 1 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989.00 | 938.00 | 3 051.00 | 3 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 341 544.00 | | 341 544.00 | 341 544.00 |
CF Disponibilités | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 922.00 | | 384 922.00 | 384 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 910.00 | 938.00 | 387 972.00 | 388 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 975.00 | 16 744.00 | | 21 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 111.00 | 35 230.00 | | 165 111.00 |
DL TOTAL (I) | 255 335.00 | 90 225.00 | | 255 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | 54 218.00 | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 613.00 | 85 650.00 | | 79 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 9 379.00 | | 10 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | 10 633.00 | | 18 854.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 210.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 637.00 | 160 090.00 | | 132 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 972.00 | 250 315.00 | | 387 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 637.00 | 145 842.00 | | 132 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
FD Production vendue biens | 415 819.00 | | 415 819.00 | 415 819.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 288.00 | | 433 288.00 | 433 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 288.00 | | | 216 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 396.00 | | | 216 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 5 075.00 | | 12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 408.00 | 439 991.00 | | 763 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 297.00 | 404 760.00 | | 598 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 111.00 | 35 230.00 | | 165 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | 9 290.00 | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 437.00 | | 7 457.00 | 341 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 905.00 | 3 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 905.00 | 1 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 265.00 | | 7 447.00 | 154 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 10.00 | 2 173.00 |