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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 56 262.00 | 32 619.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 374.00 | 64 543.00 | 14 831.00 | 79 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 142.00 | 16 009.00 | 2 132.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 998.00 | 136 815.00 | 276 183.00 | 412 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BT Marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CF Disponibilités | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 644.00 | 136 815.00 | 353 829.00 | 490 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 190 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 131.00 | 17 784.00 | | 21 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | 18 347.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 245 011.00 | 237 131.00 | | 245 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 760.00 | 17 711.00 | | 10 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 711.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | 35 708.00 | | 36 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | 63 666.00 | | 59 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 818.00 | 119 284.00 | | 108 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 829.00 | 356 416.00 | | 353 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 412.00 | 108 524.00 | | 104 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
FD Production vendue biens | 623 455.00 | | 623 455.00 | 623 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 482.00 | | 665 482.00 | 665 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 736.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | -90.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 494.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 575.00 | 681 212.00 | | 683 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 695.00 | 662 865.00 | | 675 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 879.00 | 18 347.00 | | 7 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 249.00 | | 6 750.00 | 406 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 649.00 | | 6 750.00 | 179 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 078.00 | 15 737.00 | | 121 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 078.00 | 15 737.00 | | 121 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 230.00 | 6 824.00 | 4 406.00 | 11 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 818.00 | 104 412.00 | 4 406.00 | 108 818.00 |