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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 757.00 | 17 061.00 | 696.00 | 17 757.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 230.00 | 17 651.00 | 23 579.00 | 41 230.00 |
060 Stock marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
110 Total général Actif | 91 355.00 | 17 651.00 | 73 704.00 | 91 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 944.00 | 200 728.00 | | 218 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 918.00 | 29 304.00 | | 32 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 68.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 986.00 | 230 099.00 | | 252 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 008.00 | 174 297.00 | | 198 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 957.00 | 272.00 | | -16 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 290.00 | -226.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 36 217.00 | 35 383.00 | | 36 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 739.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 985.00 | 20 951.00 | | 26 985.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 80.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 118.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 931.00 | 231 614.00 | | 243 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 055.00 | -1 515.00 | | 9 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | | | 434.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 288.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 578.00 | -1 803.00 | | 8 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |