| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BN En cours de production de biens | 24 156 268.00 | | 24 156 268.00 | 24 156 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 855.00 | | 4 069 855.00 | 4 069 855.00 |
BZ Autres créances | 19 719 612.00 | | 19 719 612.00 | 19 719 612.00 |
CF Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 009 397.00 | | 48 009 397.00 | 48 009 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 009 497.00 | | 48 009 497.00 | 48 009 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | 674.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 253.00 | 172 480.00 | | 129 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 408.00 | 1 273 155.00 | | 1 229 408.00 |
DP Provisions pour risques | 67 188.00 | 68 188.00 | | 67 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 204.00 | 87 395.00 | | 107 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 392.00 | 155 583.00 | | 174 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 731.00 | 42 835.00 | | 145 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 293 856.00 | 9 556 409.00 | | 28 293 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128 321.00 | 5 250 366.00 | | 13 128 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 122 876.00 | 1 987 121.00 | | 4 122 876.00 |
EA Autres dettes | 848 460.00 | 366 832.00 | | 848 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 605 697.00 | 17 203 563.00 | | 46 605 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 009 497.00 | 18 632 300.00 | | 48 009 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 444 612.00 | 17 140 161.00 | | 46 444 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 731.00 | 42 835.00 | | 145 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 833 246.00 | | 22 833 246.00 | 22 833 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 833 246.00 | | 22 833 246.00 | 22 833 246.00 |
FM Production stockée | | | 15 081 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 932 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 888 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | 7 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 636 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | 60.00 | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 60.00 | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | -60.00 | | -6 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 731.00 | 28 932.00 | | 94 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 195.00 | 20 265 482.00 | | 37 943 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 813 942.00 | 20 093 002.00 | | 37 813 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 253.00 | 172 480.00 | | 129 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 583.00 | 24 326.00 | 5 517.00 | 155 583.00 |
6T Sur comptes clients | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 346.00 | 24 326.00 | 13 280.00 | 163 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 326.00 | 13 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128 321.00 | 13 001 245.00 | 127 076.00 | 13 128 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 855.00 | | | 4 069 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 7 096 163.00 | | | 7 096 163.00 |
VC Groupe et associés | 12 556 869.00 | | | 12 556 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 731.00 | 145 731.00 | | 145 731.00 |
VI Groupe et associés | 757 831.00 | 757 831.00 | | 757 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 802 474.00 | 23 777 059.00 | 25 415.00 | 23 802 474.00 |
VW T.V.A. | 3 832 916.00 | 3 807 500.00 | 25 415.00 | 3 832 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 311 841.00 | 18 159 349.00 | 152 491.00 | 18 311 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 601.00 | 53 215.00 | | 97 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 918.00 | 234 113.00 | | 162 918.00 |
ST Autres comptes | 1 006 539.00 | 712 977.00 | | 1 006 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740 031.00 | 600 743.00 | | 740 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 33 300 062.00 | 16 312 544.00 | | 33 300 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 417.00 | 743 139.00 | | 679 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 433.00 | 31 337.00 | | 37 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 034.00 | 84 552.00 | | 135 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 871 034.00 | 3 285 546.00 | | 4 871 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 983 202.00 | 3 743 778.00 | | 6 983 202.00 |
ZE Dividendes | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 888 968.00 | 18 603 516.00 | | 35 888 968.00 |