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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 204.00 | 515.00 | 3 689.00 | 4 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 107.00 | 5 332.00 | 9 775.00 | 15 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 575.00 | 52 869.00 | 38 706.00 | 91 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 961.00 | 58 716.00 | 53 245.00 | 111 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 594.00 | 58 716.00 | 209 878.00 | 268 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 428.00 | 1 197.00 | | 7 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 785.00 | 382 737.00 | | 553 785.00 |
242 Autres charges externes. | 155 523.00 | 128 717.00 | | 155 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | 3 002.00 | | 5 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 637.00 | 205 596.00 | | 268 637.00 |
252 Charges sociales | 48 018.00 | 33 900.00 | | 48 018.00 |
262 Autres charges | 786.00 | 76.00 | | 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | 250.00 | | 908.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 709.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | 265.00 | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 975.00 | -9 672.00 | | 48 975.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 31 954.00 | 41 627.00 | | 31 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 975.00 | -9 672.00 | | 48 975.00 |
DL TOTAL (I) | 85 879.00 | 36 904.00 | | 85 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 233.00 | 32 005.00 | | 25 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 14 253.00 | | 16 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 999.00 | 96 115.00 | | 123 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 878.00 | 133 019.00 | | 209 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 432.00 | 21 933.00 | 15 650.00 | 52 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 432.00 | 21 933.00 | 15 650.00 | 52 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 999.00 | 117 211.00 | 6 788.00 | 123 999.00 |