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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 716.00 | | | -22 716.00 |
DL TOTAL (I) | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 365.00 | | 294 365.00 | 294 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 365.00 | | 294 365.00 | 294 365.00 |
FQ Autres produits | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 187 737.00 | | | 187 737.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 447.00 | | | 416 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 164.00 | | | 439 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 716.00 | | | -22 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
ST Autres comptes | 369.00 | | | 369.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 667.00 | | | 4 667.00 |