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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BN En cours de production de biens | 16 172 900.00 | 1 172 900.00 | 15 000 000.00 | 16 172 900.00 |
BT Marchandises | 2 687 116.00 | | 2 687 116.00 | 2 687 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BZ Autres créances | 3 919 084.00 | | 3 919 084.00 | 3 919 084.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 799 432.00 | 1 172 900.00 | 21 626 532.00 | 22 799 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 799 789.00 | 1 172 900.00 | 21 626 889.00 | 22 799 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
DH Report à nouveau | -100 936.00 | 37.00 | | -100 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 055 943.00 | -100 973.00 | | -7 055 943.00 |
DL TOTAL (I) | -7 119 845.00 | -63 902.00 | | -7 119 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088 112.00 | 1 450 914.00 | | 8 088 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 187 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 255.00 | 161 384.00 | | 900 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 493.00 | | |
EA Autres dettes | 19 758 367.00 | 112.00 | | 19 758 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 746 734.00 | 3 827 529.00 | | 28 746 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 626 889.00 | 3 763 626.00 | | 21 626 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 746 734.00 | 3 827 528.00 | | 28 746 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
FG Production vendue services | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 355.00 | | 501 355.00 | 501 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 885 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | 7 985.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 190.00 | 5 123.00 | | 5 170 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170 190.00 | 5 123.00 | | 5 170 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 170 190.00 | -5 123.00 | | -5 170 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 482.00 | 1 098 803.00 | | 635 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 425.00 | 1 199 777.00 | | 7 691 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 055 943.00 | -100 973.00 | | -7 055 943.00 |