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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 817.00 | 40 000.00 | 465 817.00 | 505 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 368.00 | 43 905.00 | 800 462.00 | 844 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 159.00 | 43 905.00 | 883 254.00 | 927 159.00 |
CU Autres participations | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 434.00 | 3 812.00 | | 12 434.00 |
DG Autres réserves | 236 232.00 | 72 426.00 | | 236 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 656.00 | 172 428.00 | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | 655 322.00 | 588 666.00 | | 655 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 687.00 | 81 867.00 | | 64 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 706.00 | 16 131.00 | | 82 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 5 753.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 187.00 | 85 851.00 | | 76 187.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 933.00 | 189 601.00 | | 227 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 254.00 | 778 267.00 | | 883 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 283.00 | | 403 283.00 | 403 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 283.00 | | 403 283.00 | 403 283.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | 5 713.00 | | 20 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 170.00 | 450 945.00 | | 451 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 515.00 | 278 517.00 | | 384 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 656.00 | 172 428.00 | | 66 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 065.00 | | 197 303.00 | 647 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | | 5 075.00 | 4 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 159.00 | | 192 228.00 | 641 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | 609.00 | | 3 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 36.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 573.00 | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 817.00 | | | 505 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 676.00 | 17 811.00 | 46 865.00 | 64 676.00 |
VI Groupe et associés | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 076.00 | 76 558.00 | 506 517.00 | 583 076.00 |
VW T.V.A. | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 933.00 | 181 068.00 | 46 865.00 | 227 933.00 |