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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 111 865.00 | 524 911.00 | 586 954.00 | 1 111 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 292.00 | 524 911.00 | 638 381.00 | 1 163 292.00 |
BZ Autres créances | 477 341.00 | | 477 341.00 | 477 341.00 |
CF Disponibilités | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 705.00 | | 678 705.00 | 678 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 997.00 | 524 911.00 | 1 317 086.00 | 1 841 997.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 824.00 | | | -142 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567.00 | | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 604 999.00 | | | 604 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 487.00 | | | 251 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 382.00 | | | 458 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 087.00 | | | 712 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 086.00 | | | 1 317 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 274.00 | | | 501 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 980.00 | | | 208 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 566.00 | | 59 726.00 | 1 103 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 631.00 | | 58 734.00 | 1 077 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 935.00 | | 992.00 | 25 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 756.00 | 121 155.00 | | 403 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 756.00 | 121 155.00 | | 403 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 477 341.00 | | | 477 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 487.00 | 40 674.00 | 163 973.00 | 251 487.00 |
VI Groupe et associés | 458 382.00 | 458 382.00 | | 458 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 541.00 | 477 341.00 | 200.00 | 477 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 087.00 | 501 274.00 | 163 973.00 | 712 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 741.00 | | | 5 741.00 |