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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 621 439.00 | | 621 439.00 | 621 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562 254.00 | 229 000.00 | 333 254.00 | 562 254.00 |
040 Immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 199 170.00 | 229 000.00 | 970 169.00 | 1 199 170.00 |
060 Stock marchandises | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
072 Créances – Autres | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 886.00 | | 130 886.00 | 130 886.00 |
110 Total général Actif | 1 330 056.00 | 229 000.00 | 1 101 056.00 | 1 330 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 528 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 284.00 | 638 124.00 | | 632 284.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | 1 043.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 753.00 | 639 167.00 | | 633 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 442.00 | 166 999.00 | | 181 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | -4 614.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 94 397.00 | 102 601.00 | | 94 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 841.00 | 10 240.00 | | 14 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 782.00 | 164 108.00 | | 193 782.00 |
252 Charges sociales | 45 759.00 | 39 404.00 | | 45 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 562.00 | 55 118.00 | | 56 562.00 |
262 Autres charges | 32 769.00 | 10.00 | | 32 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 252.00 | 533 865.00 | | 619 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 500.00 | 105 302.00 | | 14 500.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 7 946.00 | 11 576.00 | | 7 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 6 591.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 177.00 | 85 885.00 | | 6 177.00 |