| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AN Terrains | 269 848.00 | | 269 848.00 | 269 848.00 |
AP Constructions | 1 810 786.00 | 803 936.00 | 1 006 850.00 | 1 810 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 747.00 | 47 700.00 | 6 047.00 | 53 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 828.00 | 469 563.00 | 355 265.00 | 824 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 708.00 | 1 322 975.00 | 1 641 733.00 | 2 964 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 802.00 | | 209 802.00 | 209 802.00 |
BZ Autres créances | 337 107.00 | | 337 107.00 | 337 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 211.00 | | 601 211.00 | 601 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 920.00 | 1 322 975.00 | 2 242 944.00 | 3 565 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 404.00 | 81 028.00 | | 551 404.00 |
DK Provisions réglementées | 158 201.00 | 140 663.00 | | 158 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 881.00 | 720 967.00 | | 1 208 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 047.00 | 69 565.00 | | 65 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 047.00 | 69 565.00 | | 65 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 261.00 | 1 331 843.00 | | 605 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 150.00 | 365 658.00 | | 294 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | 35 565.00 | | 38 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 668.00 | 33 247.00 | | 30 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 016.00 | 1 766 312.00 | | 969 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 944.00 | 2 556 845.00 | | 2 242 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 140.00 | 610 795.00 | | 460 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 472.00 | | 536 472.00 | 536 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 472.00 | | 536 472.00 | 536 472.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 284.00 | 371 378.00 | | 302 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 422.00 | | | 745 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 422.00 | | | 745 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 942.00 | 17 538.00 | | 71 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 480.00 | -17 538.00 | | 673 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 588.00 | 23 222.00 | | 256 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 255.00 | 871 186.00 | | 1 586 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 851.00 | 790 158.00 | | 1 034 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 404.00 | 81 028.00 | | 551 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 242.00 | | 3 437.00 | 3 477 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 971.00 | 2 964 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 971.00 | 2 959 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 742.00 | | 3 437.00 | 3 471 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 506.00 | 212 036.00 | 494 567.00 | 1 605 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 1 324.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 053.00 | 210 712.00 | 494 567.00 | 1 605 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 663.00 | 17 538.00 | | 140 663.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 565.00 | | 4 518.00 | 69 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 228.00 | 17 538.00 | 4 518.00 | 210 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 538.00 | 4 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 209 802.00 | | | 209 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 329 857.00 | | | 329 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 774.00 | 95 898.00 | 407 444.00 | 604 774.00 |
VI Groupe et associés | 274 806.00 | 274 806.00 | | 274 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 475.00 | | | 725 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 674.00 | 552 674.00 | | 552 674.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 016.00 | 460 140.00 | 407 444.00 | 969 016.00 |