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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 7 343.00 | 4 846.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 819.00 | 7 343.00 | 8 476.00 | 15 819.00 |
BZ Autres créances | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CF Disponibilités | 379 542.00 | | 379 542.00 | 379 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 992.00 | | 966 992.00 | 966 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 812.00 | 7 343.00 | 975 468.00 | 982 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 808.00 | 437 872.00 | | 437 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 547.00 | 299 547.00 | | 299 547.00 |
DH Report à nouveau | -49 616.00 | -118 496.00 | | -49 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 951.00 | 68 880.00 | | 112 951.00 |
DL TOTAL (I) | 830 655.00 | 717 767.00 | | 830 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 858.00 | 148 585.00 | | 105 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 33 447.00 | 62 614.00 | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 813.00 | 217 407.00 | | 144 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 468.00 | 935 174.00 | | 975 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 372 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 997.00 | 6 117.00 | | 109 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 596.00 | 11 409.00 | | 25 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 594.00 | 17 526.00 | | 135 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877.00 | 2 791.00 | | 12 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | 2 791.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 717.00 | 14 735.00 | | 122 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 265.00 | 1 874 021.00 | | 510 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 313.00 | 1 805 140.00 | | 397 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 951.00 | 68 880.00 | | 112 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819.00 | | 3 629.00 | 15 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 629.00 | | 15 819.00 | 3 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711.00 | 1 631.00 | | 5 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 1 631.00 | | 5 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 293.00 | 105 809.00 | 5 484.00 | 111 293.00 |
VI Groupe et associés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VP Divers | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 813.00 | 139 329.00 | 5 484.00 | 144 813.00 |