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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 11 094.00 | 53.00 | 11 040.00 | 11 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 991.00 | 453.00 | 12 538.00 | 12 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 086.00 | 506.00 | 45 579.00 | 46 086.00 |
BT Marchandises | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
BZ Autres créances | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 513.00 | | 395 513.00 | 395 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 599.00 | 506.00 | 441 092.00 | 441 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 157.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 6 585.00 | 2 985.00 | | 6 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | 3 788.00 | | 9 379.00 |
DL TOTAL (I) | 21 311.00 | 11 931.00 | | 21 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 1 794.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 538.00 | 48 415.00 | | 45 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 324.00 | 258 595.00 | | 331 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 065.00 | 31 608.00 | | 36 065.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 3 112.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 781.00 | 343 527.00 | | 419 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 092.00 | 355 459.00 | | 441 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 117.00 | 334 335.00 | | 415 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 1 421.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | 24 086.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 191.00 | 4 528.00 | 4 663.00 | 9 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 324.00 | 331 324.00 | | 331 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 818.00 | 245 818.00 | | 245 818.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 781.00 | 415 117.00 | 4 663.00 | 419 781.00 |