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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283.00 | 148.00 | 135.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 787.00 | 652.00 | 135.00 | 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 517.00 | | 359 517.00 | 359 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 467.00 | | 442 467.00 | 442 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 253.00 | 652.00 | 442 602.00 | 443 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 141.00 | -8 735.00 | | -203 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 514.00 | -194 406.00 | | -6 514.00 |
DL TOTAL (I) | -208 655.00 | -202 141.00 | | -208 655.00 |
DP Provisions pour risques | 88 183.00 | 85 692.00 | | 88 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 183.00 | 85 692.00 | | 88 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 762.00 | 186 560.00 | | 187 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 865.00 | 371 245.00 | | 374 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 440.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 074.00 | 558 245.00 | | 563 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 602.00 | 441 796.00 | | 442 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 074.00 | 558 245.00 | | 563 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 548.00 | | 625 548.00 | 625 548.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | 85 692.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 85 692.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -85 692.00 | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 628 269.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514.00 | 822 674.00 | | 6 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 514.00 | -194 406.00 | | -6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787.00 | | | 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 146.00 | | 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | 52.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 94.00 | | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 692.00 | 2 491.00 | | 85 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 692.00 | 2 491.00 | | 85 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 865.00 | 374 865.00 | | 374 865.00 |
VB T. V. A. | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
VI Groupe et associés | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 074.00 | 563 074.00 | | 563 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | 9 033.00 | | 720.00 |
ST Autres comptes | 1 817.00 | 14 222.00 | | 1 817.00 |
YT Sous‐traitance | 3 525.00 | 425 998.00 | | 3 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 440.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 440.00 | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 72 277.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | 82 010.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 062.00 | 449 254.00 | | 6 062.00 |